БИН 050940006793. Вид микрофинансовой деятельности: Кредитное товарищество. Организационно-правовая форма: ТОО. Форма отчетности: неконсолидированная. Среднесписочная численность – 6 человек. Субъект предпринимательства: малый. Юридический адрес: Костанайская область, город Аркалык, улица Ш.Жанибека, дом 75, квартира 57.Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2022 годаИндекс формы административных данных: Ф1 — МФОиСБ
Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2022 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Аркалык»
в тыс. тенге:
Наименование статьи Прим. 31.12.2022 31.12.2021 Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 7 50 60 Дебиторская задолженность 8 430 1 312 Вклады размещенные 9 47 100 44 847 Займы (микрокредиты) предоставленные 10 612 287 588 768 Инвестиции предназначенные для продажи
— 33 Основные средства 11 23 053 25 427 Налоговые активы 12 1 586 1 173 Отложенные налоговые активы 21 1 056 491 Итого активы
685 562 662 111
Обязательства
Займы полученные 13 608 177 580 377 Кредиторская задолженность 14 447 1 120 Задолженность по налогам
— — Оценочные обязательства 15 986 1 404 Итого обязательства
609 610 582 901 Собственный капитал
Уставный капитал 16 64 000 64 000 Резервный капитал 16 10 406 10 406 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года 16 (3 258) 4 804 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет 16 4 804 — Итого капитал
75 952 79 210 Итого капитал и обязательства
685 562 662 111
_______________ ________________ Утбаева Б.Н. Айтбай Ж.А. Председатель Правления Главный бухгалтер
Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе
за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 годаИндекс формы административных данных: Ф2-МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на «31» декабря 2022 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Аркалык»
в тыс. тенге:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Прим. 2022 2021 Процентные доходы
по размещенным вкладам 17 2 733 3 992 по предоставленным займам (микрокредитам) 17 66 407 85 185
69 140 89 177 Процентные расходы
по полученным займам 18 (40 389) (53 334)
(40 389) (53 334) Чистый процентный доход
28 751 35 843 Расходы по кредитным убыткам 19 (826) (453) Чистый процентный доход за вычетом расходов по кредитным убыткам
27 925 35 390 Расходы на персонал 20 (17 882) (22 361) Прочие операционные расходы 20 (16 062) (7 361) Прочие доходы
2 196 — Прибыль / (убыток) до налогообложения
(3 823) 5 668 Расходы по корпоративному подоходному налогу 21 565 (864) Чистая прибыль (убыток) за период
(3 258) 4 804 Итого совокупный доход за период, за вычетом
налогов
(3 258) 4 804
_______________ ________________ Утбаева Б.Н. Айтбай Ж.А. Председатель Правления Главный бухгалтер
Отчет о движении денежных средств
за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 годав тыс. тенге: НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Прим. 2022 2021 I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проценты полученные 11 79 490 75 698 Проценты выплаченные 12 (47 546) (44 280) Расходы на персонал выплаченные 13 (14 048) (17 203) Прочие операционные расходы выплаченные 14 (945) (676) Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
16 951 13 539 Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов
Средства в банках 21 (1 800) 15 700 Микрокредиты предоставленные клиентам
Прочие активы 22
23 (34 957)
700 (31 249)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств
Прочие обязательства 24 (15 861) (11 439) Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога
(34 967) (13 449) Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
(34 967) (13 449) II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основных средств 33 (21 374) Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности
(21 374) III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Взносы участников 41 500 Поступления от привлечения займов от кредитных организаций 42 385 145 413 031 Погашение займов от кредитных организаций 43 (350 188) (517 595) Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности
34 957 (104 064) ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств
(10) (138 887) Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7 60 138 947 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 50 60
_______________ ___________________ Утбаева Б.Н. Айтбай Ж.А. Председатель Правления Главный бухгалтер
Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 годав тыс. тенге:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределен-ная прибыль
Итого Сальдо на 1 января 2021 года 64 000 8 540 1 867 74 407 Пересчитанное сальдо 64 000 8 540 1 867 74 407 Прибыль/убыток за период
Создание резервов
1 866 4 804
(1 867) 4 804
(1) Увеличение (уменьшение) уставного капитала
Сальдо на 31 декабря 2021 года 64 000 10 406 4 804 79 210 Корректировка ошибок прошлых лет
— Пересчитанное сальдо 64 000 10 406 4 804 79 210 Прибыль/убыток за период
(3 258) (3 258) Создание резервов
Сальдо на 31 декабря 2022 года 64 000 10 406 1 546 75 952
_______________ __________________ Утбаева Б.Н. Айтбай Ж.А. Председатель Правления Главный бухгалтер
Достоверность финансовой отчетности подтверждается аудиторским заключением независимого аудитора ТОО «Азаматаудит», Республика Казахстан, город Астана, проспект Мәңгілік ел 56, кв. 197, государственная лицензия №22018562 от 07.10.2022 г.
По сообщению сайта Костанайские Новости