Стоковые изображения от Depositphotos БИН 030640001153. Вид микрофинансовой деятельности: Кредитное товарищество. Организационно-правовая форма: ТОО. Среднесписочная численность – 7 человек. Субъект предпринимательства: малый. Юридический адрес: href="https://aqparat.info/city/28952-kostanai.html">Костанайская область, Карасуский район, село Карасу, переулок Школьная, дом 2
Бухгалтерский баланс, годовой
Индекс формы административных данных: Ф1
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
Срое представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом
(в тысячах тенге) Наименование статей 01.01.2023 01.01.2022 — денежные средства и их эквиваленты 4226 2370 Дебиторская задолженность 17 239 18 929 Вклады размещенные 45 500 0 Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) 266 091 679 935 Основные средства 7 44 Текущие налоговые активы 0 198 Отложенные налоговые активы 549 707 Прочие активы 14 28 Итого активы 333 626 702 211 Займы полученные 180 146 524 930 Кредиторская задолженность 8 370 7 031 Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 9 510 Оценочные обязательства 451 521 Прочие обязательства 908 0 Итого обязательства 189 884 532 992 Уставный капитал 181 585 181 585 Неоплаченный капитал -4 500 -200 Резервный капитал 26 403 26 403 Прочие резервы 1 769 1 769 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода -21 177 3065 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет -40 338 -43 403 Итого капитал 143 742 169 219 Итого обязательства и капитал 333 626 702 211
Председатель Правления Балыкбаев Б.З
Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу
Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное Товарищество «Карасу-Финанс»
(полное наименование организации)
По состоянию на 01.01.2023 года Строка (статья) прочие активы Прочие активы На конец отчетного период На конец предыдущего года
Строка (статья) прочие обязательства Прочие обязательства На конец отчетного периода На конец предыдущего года Счет 1600 Авансы уплаченные и предоплата 14 28 Счет 3510 Краткосрочные авансы полученные 908 0
итого
14 28 итого
908 0
Председатель Правления Балыкбаев Б.З
Отчет о прибылях и убытках/отчет о совокупном доходе, годовой
Индекс формы административных данных: Ф2
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
Срок предоставления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом.
(в тысячах тенге) Наименование статей 01.01.2023 01.01.2022 1 2 3 Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках 330 513 Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам 118 119 86 645 Прочие процентные доходы 24 39 Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам 10 201 0 Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения -32 001 -61 700 Расходы по кредитным убыткам -90 998 0 -расходы на оплату труда и командировочные -14 968 -15 467 Прочие операционные расходы -11 730 -6 161 Чистая прибыль/чистый убыток до налогообложения -21 019 3 869
Расходы по подоходному налогу -158 -804 Прибыль/убыток после уплаты подоходного налога 21 177 3 065 Чистая прибыль/чистый убыток 21 177 3 065
Председатель Правления Балыкбаев Б.З
Пояснительная записка к Отчету о прибылях и убытках
Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное Товарищество «Карасу-Финанс»
(полное наименование организации)
По состоянию на 01.01.2023 года Строка (статья) прочие доходы Прочие доходы На 01.01.2023г На 01.01.2022г
Строка (статья) прочие расходы Прочие расходы На 01.01.2023г На 01.01.2022г Счет 1600 Доходы от штрафных санкций по займам, предоставленным участникам КТ 24 39 Счет 7210 Административные расходы -25 001
Счет 7470 Прочие расходы -1 696
Счет 7211 Административные расходы 14 967
ИТОГО
24 39 ИТОГО
-11 730 -6 161
Председатель Правления Балыкбаев Б.З
Отчет о движении денежных средств, годовой
Индекс формы административных данных: Ф3
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
Срок предоставления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом.
(в тысячах тенге) Наименование статей 01.01.2023 01.01.2022 Проценты полученные 47 025 42 182 Проценты уплаченные -23 501 -53 638 Расходы на персонал выплаченные -10 259 -12 928 Прочее операционные расходы выплаченные -5 240 -7 022 Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах 8 025 -31 406 Средства в банках -45 500 27 351 Займы, предоставленные клиентам 194 597 145 453 Прочие активы 9 0 Прочие обязательства -9 856 -4 263 Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога 147 275 137 135 Итого денежных средств от операционной деятельности 147275 137 135 Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности 0 0 Уставный капитал (взносы учредителей) -2 535 -755 Получение займов от прочих организаций 101 150 45 800 Погашение займов от кредитных организаций -244 034 -180 224 Потоки денежных средств от финансовой деятельности -145 419 -135 179 Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности 1 856 1 956 -денежные средства и их эквиваленты на начало года 2 370 414 Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец годы 4 226 2 370
Председатель Правления Балыкбаев Б.З
Отчет об изменениях в капитале
Индекс формы административных данных: Ф4
Периодичность: ежегодная
Отчетный период: по состоянию на 01.01.2023
Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
Срок предоставления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом.
(в тысячах тенге) Наименование статей Уставный капитал резервный капитал Нераспределенная прибыль Итого капитал 01.01.2022 181 385 28 172 -40 338 169219 (Убыток)/прибыль за период 0 0 -21 177 -21 177 Прочий совокупный доход 0 0 0 0 Общий совокупный доход/убыток за период 0 0 0 0 Увеличение уставного капитала -4 300 0 0 -4 300 01.01.2023 177 085 28 172 -61 515 143 742
Председатель Правления Балыкбаев Б.З
По сообщению сайта Костанайские Новости