Стоковые изображения от Depositphotos БИН 050940006793. Вид микрофинансовой деятельности: Кредитное товарищество. Организационно-правовая форма: ТОО. Форма отчетности: неконсолидированная. Среднесписочная численность – 6 человек. Субъект предпринимательства: малый. Юридический адрес: Костанайская область, город Аркалык, улица Ш.Жанибека, дом 75, квартира 57.
Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2021 годаИндекс формы административных данных: Ф1 — МФОиСБ
Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на «31» декабря 2021 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Аркалык»
в тыс. тенге:
Наименование статьи Прим. 31.12.2021 31.12.2020 Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 7 60 138 947 Дебиторская задолженность 8 1 312 813 Вклады размещенные 9 44 847 61 000 Займы (микрокредиты) предоставленные 10 588 768 544 033 Инвестиции предназначенные для продажи
33 33 Основные средства 11 25 427 5 103 Налоговые активы 12 1 173 1 680 Отложенные налоговые активы 21 491 254 Итого активы
662 111 751 863
Обязательства
Займы полученные 13 580 377 675 887 Кредиторская задолженность 14 1 120 264 Задолженность по налогам
— 33 Оценочные обязательства 15 1 404 1 272 Итого обязательства
582 901 677 456 Собственный капитал
Уставный капитал 16 64 000 64 000 Резервный капитал 16 10 406 8 540 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года 16 4 804 (316) Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет 16 — 2 183 Итого капитал
79 210 74 407 Итого капитал и обязательства
662 111 751 863
_______________ ________________ Утбаева Б.Н. Айтбай Ж.А. Председатель Правления Главный бухгалтер
Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 годаИндекс формы административных данных: Ф2-МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на «31» декабря 2021 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Аркалык»
в тыс. тенге:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Прим. 2021 2020 Процентные доходы
по размещенным вкладам 17 3 992 4 023 по предоставленным займам (микрокредитам) 17 85 185 45 194
89 177 49 217 Процентные расходы
по полученным займам 18 (53 334) (27 491)
(53 334) (27 491) Чистый процентный доход
35 843 21 726 Расходы по кредитным убыткам 19 (453) — Чистый процентный доход за вычетом расходов по кредитным убыткам
35 390 21 726 Расходы на персонал 20 (22 361) (16 975) Прочие операционные расходы 20 (7 361) (5 258) Прочие доходы
— 33 Прибыль / (убыток) до налогообложения
5 668 (474) Расходы по корпоративному подоходному налогу 21 (864) 158 Чистая прибыль (убыток) за период
4 804 (316) Итого совокупный доход за период, за вычетом
налогов
4 804 (316)
_______________ ________________ Утбаева Б.Н. Айтбай Ж.А. Председатель Правления Главный бухгалтер
Отчет о движении денежных средств
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 годав тыс. тенге: НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Прим. 2021 2020 I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проценты полученные 11 75 698 48 830 Проценты выплаченные 12 (44 280) (27 710) Расходы на персонал выплаченные 13 (17 203) (12 778) Прочие операционные расходы выплаченные 14 (676) (1 750) Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
13 539 6 592 Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов
Средства в банках 21 15 700 (25 000) Микрокредиты предоставленные клиентам 22 (31 249) (125 705) Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств
Прочие обязательства 24 (11 439) (6 664) Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога
(13 449) (150 777) Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
(13 449) (150 777) II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основных средств 33 (21 374) (872) Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности
(21 374) (872) III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Взносы участников 41 500 6 010 Поступления от привлечения займов от кредитных организаций 42 413 031 742 088 Погашение займов от кредитных организаций 43 (517 595) (481 357) Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности
(104 064) 266 741 ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств
(138 887) 115 092 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7 138 947 23 855 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 60 138 947
_______________ ___________________ Утбаева Б.Н. Айтбай Ж.А. Председатель Правления Главный бухгалтер
Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 годав тыс. тенге:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределен-ная прибыль
Итого Сальдо на 1 января 2020 года 57 990 8 540 2 183 68 713 Пересчитанное сальдо 57 990 8 540 2 183 68 713 Прибыль/убыток за период
(316) (316) Увеличение (уменьшение) уставного капитала 6 010
6 010 Сальдо на 31 декабря 2020 года 64 000 8 540 1 867 74 407 Корректировка ошибок прошлых лет
— Пересчитанное сальдо 64 000 8 540 1 867 74 407 Прибыль/убыток за период
4 804 4 804 Создание резервов
1 866 (1 867) (1) Сальдо на 31 декабря 2021 года 64 000 10 406 4 804 79 210
_______________ __________________ Утбаева Б.Н. Айтбай Ж.А. Председатель Правления Главный бухгалтер
Достоверность финансовой отчетности подтверждается аудиторским заключением независимого аудитора ТОО «BDO Kazakhstan», Республика Казахстан, город Алматы, бульвар Бухар Жырау, дом 23, государственная лицензия № 21030362 от 22.10.2021 г.
По сообщению сайта Костанайские Новости