Стоковые изображения от Depositphotos
БИН 070240004180. Вид микрофинансовой деятельности: Кредитное товарищество. Организационно-правовая форма: ТОО. Форма отчетности: неконсолидированная. Среднесписочная численность – 6 человек. Субъект предпринимательства: средний. Юридический адрес: Костанайская область, с. Аулиеколь, ул. Сарыжетім қарабалуан Батыра, 22
Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2023 годаИндекс формы административных данных: Ф1 — МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2023 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Әулиекөл»
Наименование статьи Прим.
31.12.2023
31.12.2022 Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 6 6478425
2247845 Дебиторская задолженность
107093403
53162167 Вклады размещенные 7
160700000
8910000 Займы (микрокредиты) предоставленные 8
1857903878
1229621517 Запасы
—
Основные средства 9
14246261
15078113 Налоговые активы 10
Отложенные налоговые активы 20
Нематериальные активы 11
175569
182522 Прочие активы
6148
267307 Итого активы
2146603684
1389659471
Обязательства
Займы полученные 12
1848515006
1225121517 Кредиторская задолженность
92171533
37182689 Краткосрочные оценочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
3860589
7856374
1480861
943528
13
Прочие краткосрочные обязательства 14
1020193 Итого обязательства
1952403502
1265748788 Собственный капитал
Уставный капитал 15
150581000
111717000 Резервный капитал 15
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года 15
43619182
12193683 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет 15
Итого капитал
194200182
123910683 Итого капитал и обязательства
2146603684
1389659471
_______________ ________________ Кетебаев А.К. Бекмурзина Л.К. Председатель Правления Главный бухгалтер
Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе
за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 годаИндекс формы административных данных: Ф2-МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2023 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Әулиекол»
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Прим.
2023
2022 Финансовые доходы 16
280260928
130836026 Финансовые расходы 17
242213706
146595654 Валовая прибыль (убыток), связанные с получением вознаграждения
38047222
-15759628 Прочие расходы 18
855384
0 Прочие доходы 19
3022349
3600000 Прибыль / (убыток) до налогообложения
40214187
-12159628 Расходы по корпоративному подоходному налогу 20
8788688
505687 Чистая прибыль (убыток) за период
31425499
-12665315 Итого совокупный доход за период, за вычетом
налогов
31425499
-12665315
_______________ ________________ Кетебаев А.К. Бекмурзина Л.К. Председатель Правления Главный бухгалтер
Отчет о движении денежных средств
На 01.01.2024 (тыс.тенге) НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Прим.2023
2022 I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проценты полученные
14381
2621 Прочие поступление
3022
99380 Доходы от реализации активов
3600 Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
17403
105601 Платежи поставщика за товары и услуги
7040
24930 -расходы на оплату труда
30404
23742 Выплата вознаграждений по займам
ИПН и другие платежи в бюджет
Прочие выплаты
Итого денежных средств от операционной деятельности
Прочие финансовые активы
Займы полученные
Проценты полученные
Чистые потоки денежных средсттв от инвестиционной деятельности
191839
9622
0
238905
815213
1170541
191839
2177593
69330
4200
211262
333464
764894
1141194
111618
2017706 Займы представленные (за вычетом резервов на обесценения)
Погашение займов
Потоки денежных средств от финансовой деятельности
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года
1182041
547148
1729189
4230
2248
6478
6478
1147194
647997
1795191
-5348
7596
2248
2248
Кетебаев А.К. Бекмурзина Л.К. Председатель Правления Главный бухгалтер
Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года (тыс.тенге)НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределен-ная прибыль
Итого Сальдо на 1 января 2022года 111717
0
12193
123910 Прибыль/убыток за период
12193
Увеличение (уменьшение) уставного капитала
0
Сальдо на 31 декабря 2022года 111717
0
12193
123910 Прибыль/убыток за период
31426
70290 Увеличение (уменьшение) уставного капитала 38864
Сальдо на 31 декабря 2023года 150581
43619
194200 194200
_______________ __________________ Кетебаев А.К. Бекмурзина Л.К. Председатель Правления Главный бухгалтер
По сообщению сайта Костанайские Новости