Популярные темы

ГЛАВНОЕ НА СЕГОДНЯ

Дата: 21 июля 2024 в 00:01


ГЛАВНОЕ НА СЕГОДНЯ
Стоковые изображения от Depositphotos  
БИН 051240006166. Вид микрофинансовой деятельности: Кредитное товарищество. Организационно-правовая форма: ТОО. Форма отчетности: неконсолидированная. Среднесписочная численность – 9 человек. Субъект предпринимательства: средний. Юридический адрес: Акмолинская  область, Ерейментауский р/н,  город Ерейментау, улица Богенбая  дом 97/33.
 

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2023 года
 
Индекс формы административных данных: Ф1 — МФОиСБ
Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2023 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Ерейментау-Агро»
 
  Наименование статьи Прим.   31.12.2023   31.12.2022 Активы           Денежные средства и эквиваленты денежных средств                      1 887                    126 607 Дебиторская задолженность                       3 603                        4 435 Вклады размещенные                     85 232                       40 691 Займы (микрокредиты) предоставленные      4671854                    3 397 326              Запасы                          225                            137 Основные средства
Нематериальные активы                                                                 11 261
                       50               19 850
                          67 Налоговые активы                             —                                         — Отложенные налоговые активы                             —                           — Авансы уплаченные и предоплата                                —                              — Прочие активы                             —                           39 Итого активы                4 774 112                 3 589 152                    Обязательства           Займы полученные                 3 267 204            3 176 686  Кредиторская задолженность                      37 463                 76 795     Задолженность по налогам                      19421                        9 312      Оценочные обязательства по  отпускам                        3 312                     2 307     Отложенные налоговые обязательства                             81                        81  Итого обязательства                 4327481            32651814    Собственный капитал           Уставный капитал                    216 525                 160 135 Резервный капитал                    153 882                108 833  Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года                      76 224                 55 003 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет                        —                  — Итого капитал                     446631                  323 971   Итого капитал и обязательства                 4774112                  3589152      
 
  _______________                                                                  ________________ Раев Е.А.                                                                                            Етекбаева К.Ж. Председатель Правления                                                               Главный бухгалтер  
Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе
за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года
 
Индекс формы административных данных: Ф2-МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2023 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Ерейментау-Агро»
 
  НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ     2023   2022  Финансовые доходы     511 804   411 748 Финансовые расходы     (317 292)   (268 217)  Валовая прибыль (убыток), связанные с получением вознаграждения     194 512   143 531 Операционные расходы     (100 486)   (88 828) Прочие доходы
 Прочие расходы     8 693
(6 029)   9 491
(9 191)  Прибыль / (убыток) до налогообложения     (96 690)   (88 528)  Расходы по корпоративному подоходному налогу     20 466   9 954  Чистая прибыль (убыток) за период     76 224   45 049  Итого совокупный доход за период, за вычетом
налогов     76 224   45 049  
 
 
  _______________                                                                       ________________  Раев Е.А.                                                                                           Етекбаева К.Ж. Председатель Правления                                                               Главный бухгалтер  
 Отчет о движении денежных средств
за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Прим.   2023   2022 I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Проценты полученные      504 828   409 238  Проценты выплаченные      (217 292)   (268 217)  Расходы на персонал выплаченные     (72 144)   (65 546)  Прочие поступление
Прочие операционные расходы выплаченные
Подоходный налог и другие платежи в бюджет      962 922
(234 836)
(7 930)   818 318
(421 524)
(19 375) Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах     935 558   452 894  Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов            Микрокредиты предоставленные клиентам      (2 821 875)   (1 541 189)  Прочие обязательства
Прочие поступление
Полученные вознаграждение от размещение депозита     (436 054)
531 646
 
6 966   (391 152)
747 080
 
2 510 Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога     (2 719 317)   (1 182 751)  Корпоративный подоходный налог     (20 466)   (9 954) Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности     (2 739 783)   (1 192 705) II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Приобретение основных средств     (1 019)   ( 1 010)  Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности     (2 740 802)   (1 193 715) III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Взносы участников     36 217    20 173  Поступления от привлечения займов от кредитных организаций
Полученные вознаграждение
Прочие поступление     1 980 918
 
504 838
884 283   1 237 795
 
409 238
888 681  Погашение займов от кредитных организаций
Выплата вознаграждение
Прочие выплаты     (891 213)
(317 292)
(517 227)   (1 154 221)
(268 217)
(395 662)  Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности     1 680 524   737 787  ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств     (124 720)    (3 034)  Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода     126 607   129 641  Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода     1 887   126 607  
 
 _______________                                                                        __________________  Раев Е.А.                                                                                            Етекбаева К.Ж. Председатель Правления                                                               Главный бухгалтер  
 Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года
  НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Уставный капитал   Резервный капитал   Нераспределен-ная прибыль   Итого Сальдо на 1 января 2022 года 139 962   47 820   61 013   248 795 Прибыль/убыток за период               Увеличение (уменьшение) уставного капитала               Сальдо на 31 декабря 2022 года 160 135   108 833   45 049   314 017 Прибыль/убыток за период     45 049   — 45 049   132 614 Увеличение (уменьшение) уставного капитала 56 390       76 224     Сальдо на 31 декабря 2023 года 216 525   153 882   76 224   446 631  
 
 
  _______________                                                                       __________________  Раев Е.А.                                                                                            Етекбаева К.Ж. Председатель Правления                                                               Главный бухгалтер  
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Неконсолидированный финансовый отчет составлен согласно международным стандартам финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса.
 
 
 

По сообщению сайта Костанайские Новости

Поделитесь новостью с друзьями