Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Руслан Пряников
Общий объем пенсионных активов на 1 сентября 2023 года составил 16 772,89 млрд тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении Национального Банка составили 16 759,31 млрд тенге, под управлением УИП — 10,28 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
На 1 сентября 2023 года структура основных инвестиций НБРК, как доверительного управляющего, по финансовым инструментам представлена следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 48,11%, облигации квазигосударственных компаний – 10,25%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 5,19%, ГЦБ иностранных государств – 4,51%, ценные бумаги международных финансовых организаций – 2,20%, депозиты НБРК – 2,64%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК — 1,62%.
Структура инвестиционного портфеля в разрезе валют на 1 сентября 2023 года: инвестиции в национальной валюте – 69,28%, в долларах – 30,70%, в другой валюте – 0,03% портфеля пенсионных активов.
Отметим, что в структуре инвестиционного дохода 913,18 млрд тенге составляют доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, 153,44 млрд тенге — доходы по активам, находящимся во внешнем управлении, 3,14 млрд тенге — прочие доходы. Переоценка иностранной валюты была отрицательной и составила — 7,88 млрд тенге.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода на 1 сентября с начала года составил 1 061 880 млн тенге.
Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2023 года, составила 6,77% при инфляции в размере 6,60%.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем средств, находящихся под управлением УИП, составляет 10,28 млрд тенге.
На 1 сентября пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении «Jusan Invest», составили 4,14 млрд тенге. Самые значительные вложения компании: ГЦБ МФ РК – 34,68%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 29,05%, ноты НБРК — 24,26%, ГЦБ иностранных государств — 6,69%, РЕПО – 5,15%. Отметим, что 64,19% портфеля представлено в тенге; 35,81% — в долларах. В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 сентября с начала года составил 326,91 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 7,79%.
На 1 сентября пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении «Halyk Global Markets», составили 2,48 млрд тенге. Самые значительные вложения компании: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) составляет 26,71%; облигации квазигосударственных организаций РК – 20,90%; долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) – 16,57%; облигации МФО – 11,55%, Ноты НБРК — 8,62%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 7,36%. Инвестиции в национальной валюте составили 75,49% портфеля, в долларах – 24,51%. В результате инвестиционной деятельности, размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 сентября с начала года составил 301,46 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 11,65% с начала 2023 года.
Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении «BCC Invest», составили 1,48 млрд тенге. Основные направления инвестиций таковы: государственные облигации РК — 33,04% портфеля, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 22,68%, РЕПО — 13,47%, паи (ETF на индексы) — 9,09%, облигации МФО — 6,33%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК — 5,42%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов — 2,72%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 77,10% портфеля, в долларах — 22,9%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 сентября 2023 года с начала года составил 132,63 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 8,74%. Большая часть начисленного инвестиционного дохода пришлась на вознаграждение по операциям обратное РЕПО и доходы от рыночной переоценки ценных бумаг.
На 1 сентября 2023 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз», составили 0,91 млрд тенге. 57,77% активов инвестировано в ГЦБ МФ РК, денежные средства на инвестиционных счетах составляют 11,93%, РЕПО — 9,81%, облигации квазигосударственных организаций – 9,31%, акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан – 9,05%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 78,60% портфеля, в долларах — 21,40%. В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 сентября с начала 2023 года составил 65,04 млн тенге. Доходность пенсионных активов с начала 2023 года составила 6,50%.
На 1 сентября 2023 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении «Halyk Finance» составили 1,26 млрд тенге. Инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) составляет 60,93%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 13,08%, ГЦБ МФ РК – 6,23%, ГЦБ иностранных государств – 3,44%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 3,42%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 2,40%, корпоративные облигации эмитентов РК – 1,75%, МФО – 1,54%. В инструменты в национальной валюте инвестировано — 92,47%, в долларах — 0,68%, в евро — 6,86%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 сентября 2023 года с начала 2023 года составил 33,38 млн тенге. Доходность пенсионных активов с начала 2023 года составила 10,47%.
Напомним, что с 1 июля 2023 года вкладчики могут передать в доверительное управление не более 50% пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учета порога минимальной достаточности управляющим инвестиционным портфелем (УИП), выбрав такую компанию самостоятельно. Вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, могут их передать их УИП в объеме 100%.
За год объем пенсионных накоплений вырос на 2,8 трлн тенге
Куда вложены пенсионные накопления казахстанцев?
Казахстанцы накопили на пенсию 12,8 трлн тенге
За полгода инвестдоход ЕНПФ превысил 338 млрд тенге
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz