номер,Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, ВКО, район Алтай, г.Алтай, ул.Фрунзе, дом № 52, к.н.п.52, 030840000955
Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) по состоянию на 31 декабря 2023 года тыс.тенге Показатели Код строки На конец
отчетного периода На начало
отчетного периода I. Краткосрочные активы 01 2 607 283 2 213 314 Денежные средства и эквиваленты денежных средств 02 47 054 75 969 Краткосрочные финансовые инвестиции 03 2 559 969 2 133 571 Краткосрочная дебиторская задолженность 04 Запасы 05 — — Текущие налоговые активы 06 5 4 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 07 — — Прочие краткосрочные активы 08 255 3 771 II. Долгосрочные активы 09 5 350 514 4 764 546 Долгосрочные финансовые инвестиции 10 5 298 977 4 745 092 Долгосрочная дебиторская задолженность 11 — — Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 12 — — Инвестиции в ассоциированные предприятия 13 75 Инвестиции в недвижимость 14 — — Основные средства 15 51 537 19 379 Биологические активы 16 — — Разведочные и оценочные активы 17 — — Нематериальные активы 18 — — Отложенные налоговые активы 19 — — Прочие долгосрочные активы 20 БАЛАНС (строка 01 + строка 09) 21 7 957 797 6 977 860 Обязательства 22 7 428 726 6 580 269 III. Краткосрочные обязательства 23 2 261 355 1 990 415 Краткосрочные финансовые обязательства 24 2 224 070 1 961 961 Обязательства по налогам 25 23 986 8 447 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 26 765 349 Краткосрочная кредиторская задолженность 27 6 941 3 391 Краткосрочные оценочные обязательства 28 5 582 4 797 Прочие краткосрочные обязательства 29 11 11 471 IV. Долгосрочные обязательства 30 5 167 371 4 589 854 Долгосрочные финансовые обязательства 31 5 167 371 4 589 854 Долгосрочная кредиторская задолженность 32 — — Долгосрочные оценочные обязательства 33 — — Отложенные налоговые обязательства 34 — — Прочие долгосрочные обязательства 35 — — V. Капитал 36 529 071 397 591 Уставный капитал 37 313 004 290 774 Неоплаченный капитал 38 — — Выкупленные собственные долевые инструменты 39 — — Эмиссионный доход 40 — — Резервы 41 46 951 43 616 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 42 169 116 63 201 БАЛАНС (строка 22 + строка 36) 43 7 957 797 6 977 860 Руководитель Габитова Л.А. (подпись) Главный бухгалтер Жуванижбаева А.А. М П (подпись)
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 2023 г. тыс.тенге Показатели Код строки За отчетный период За предыдущий период Доход от реализации продукции и оказания услуг 010 — — Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 020 — — Валовая прибыль (стр. 010 — стр. 020) 030 — — Доходы от финансирования 040 1 104 701 582 522 Прочие доходы 050 22 980 1 875 Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 060 — — Административные расходы 070 150 605 125 317 Расходы на финансирование 080 829 926 414 564 Прочие расходы 090 13 843 2 247 Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия 100 — — Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 — стр.080 — стр. 090+/ — стр. 100) 110 133 307 42 269 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 120 — — Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120) 130 133 307 42 269 Расходы по корпоративному подоходному налогу 140 24 057 8 784 Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 — стр.140) до вычета доли меньшинства 150 109 250 33 485 Доля меньшинства 160 — — Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160) 200 109 250 33 485 Прибыль на акцию 210 — — Прочий совокупный доход 220 — — Доля предприятий по методу долевого участия 230 — — Общий совокупный доход 240 109 250 33 485
Руководитель Руководитель Габитова Л. А. (фамилия, имя, отчество) (подпись) Главный бухгалтер Главный бухгалтер Жуванижбаева А. А. (фамилия, имя, отчество) (подпись) М П
Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ ТОО «Кредитное товарищество «Зыряновское» Наименование Вид деятельности Прочие виды кредитования Среднегодовая численность работников 11 Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер,Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, ВКО, район Алтай, г.Алтай, ул.Фрунзе, дом № 52, к.н.п.52, 030840000955 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2023 г. тыс.тенге Показатели За отчетный период За предыдущий период I. Движение денежных средств от операционной деятельности 1. Поступление денежных средств, всего 1 422 711 885 922 в том числе: — — реализация товаров — — предоставление услуг 907 956 419 470 авансы полученные — — дивиденды — — прочие поступления 514 755 466 452 2. Выбытие денежных средств, всего 1 371 168 729 668 в том числе: — — платежи поставщикам за товары и услуги 51 528 3 155 авансы выданные 3 657 2 339 выплаты по заработной плате 96 486 83 897 выплата вознаграждения по займам 784 019 392 754 корпоративный подоходный налог — — другие платежи в бюджет 42 600 37 256 прочие выплаты 392 878 210267 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 — стр. 020) -51 543 156 254 II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 1. Поступление денежных средств, всего 2 679 358 1 675 792 в том числе: — — реализация основных средств 22 000 32 — реализация нематериальных активов — — реализация других долгосрочных активов — — реализация финансовых активов — — погашение займов, предоставленных другим организациям 2 657 358 1 675 760 фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы — — прочие поступления — — 2. Выбытие денежных средств, всего 3 578 658 4 961 504 в том числе: — — приобретение основных средств — — приобретение нематериальных активов — — приобретение других долгосрочных активов — — приобретение финансовых активов — — предоставление займов другим организациям 3 578 658 4 961 504 фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы — — прочие выплаты — — 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 — стр. 050) -899 300 -3 285 712 тенге Показатели За отчетный период За предыдущий период III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 1. Поступление денежных средств, всего 3 444 153 4 867 310 в том числе: — — эмиссия акций и других ценных бумаг — — получение займов 3 421 848 4 774 488 получение вознаграждения по финансируемой аренде — — прочие поступления 22 305 92 822 2. Выбытие денежных средств, всего 2 625 310 1 748 798 в том числе: — — погашение займов 2 624 515 1 744 904 приобретение собственных акций — — выплата дивидендов — — прочие 795 3 894 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 — стр. 080) 818 843 3 118 512 Итого: Увеличение +/ — уменьшение денежных средств (стр. 030 +/ — стр. 060 +/ — стр. 090) -28 914 — 7 016 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 75 969 82 985 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 47 054 75 969 Руководитель Габитова Л. А. (фамилия, имя, отчество) (подпись) Главный бухгалтер Жуванижбаева А. А. (фамилия, имя, отчество) (подпись) М П
Пояснительная записка
к финансовой отчетности
ТОО КТ «Зыряновское» на 31 декабря 2023 года.
Активы баланса Краткосрочные активы Денежные средства и их эквиваленты – 47 054,0 тыс. тенге:
В кассе – 0 тенге
На текущих счетах – 0 тыс.тенге в том числе:
АО «Банк ЦентрКредит» — 0 тенге (расчетный счет)
АО «Банк ЦентрКредит» — 0 тыс. тенге (спец счет по субсидиям)
На депозитных счетах – 47 054,0 тыс. тенге, в том числе:
АО «Банк ЦентрКредит» — 103,0 тыс. тенге
АО «Евразийский банк» — 46 951,0 тыс. тенге
Оценочный резерв под убытки от обесценения
денежных средств – 0,00 тыс. тенге
Краткосрочные финансовые активы — 2 559 969,0 тыс. тенге:
— к/с займы из средств АКК – 2 337 829,0 тыс. тенге
— к/с займы из средств УК – 93 596,0 тыс. тенге
— Начисленное вознаграждение заемщикам — 103 317,0 тыс. тенге
— Просроченное вознаграждение заемщикам – 28 182,0 тыс.тенге
— Начисленное вознаграждение по депозиту – 127,0 тыс. тенге.
Оценочный резерв под убытки от обесценения
Краткосрочных финансовых активов – 3082,00 тыс. тенге.
Краткосрочная дебиторская задолженность на сумму 0,0 тыс. тенге, в т.ч.:
— Прочая краткосрочная задолженность работников — 0,0 тыс. тенге
Запасы — 0 тенге.
Текущие налоговые активы — 5,0 тыс. тенге, в т.ч. переплата:
— переплата по налогам и обязательным платежам в бюджет –5,00 тыс. тенге
— удержанный у источника выплаты КПН – 0 тенге
Прочие краткосрочные активы – 255,0 тыс. тенге в том числе:
— авансы выданные – 90,0 тыс. тенге: ( переплата вознаграждения в АО АКК)
— расходы будущих периодов –165,0 тыс. тенге (подписка на ИТС, страхование работников и транспорта, подписка на Параграф Бин для бухгалтерии, антивирусники).
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ –2 607 283,0 тыс. тенге
Долгосрочные активы Долгосрочные финасовые активы (займы, предоставленные клиентам) –
5 298 977,0 тыс. тенге, в т.ч.:
— из средств АКК – 5 167 371,0 тыс. тенге
— из средств УК – 131 606,0 тыс. тенге.
ОС по балансовой стоимости – 51 537,0 тенге:
первоначальной стоимости – 59 036,0 ;
начисленный износ — 7 499,0 тыс. тенге;
Прочие долгосрочные активы (расходы будущих периодов) – 0,0 тыс. тенге.
Инвестиции, учитываемые методом долевого участие — 0,0 тыс. тенге.
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ – 5 350 514,0 тыс. тенге.
ВСЕГО АКТИВОВ: 7 957 797,0 тыс. тенге.
Пассивы баланса
III. Краткосрочные финансовые обязательства 2 224 070,0:
— Краткосрочные займы, полученные от АО «АКК» — 2 139 829,0 тыс. тенге
— Краткосрочные вознаграждения к выплате – 84 241,0 тыс. тенге.
— Кредиторская задолженность – 6 941,00 тыс. тенге, в т.ч.: Счета к оплате – 141,0 тыс. тенге Задолженность по зарплате – 6 800,0 тыс. тенге.
— Обязательства по налогам и прочие обязательства по другим обязательным и добровольным платежам в бюджет (соц.отчисления, соц.налог, земельный налог, налог на имущество, эмиссия в окружающую среду ), а также КПН, подлежащий к уплате (22367 т.т.) – 24 751,0 тыс. тенге
— Авансы по субсидированию – 0,0 тыс. тенге
— Краткосрочные авансы полученные – 11,0 тыс. тенге
— Вознаграждения работникам – 5 582 ,0 тыс. тенге ( резервы по отпускам).
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — 2 261 355 тенге.
IV. Долгосрочные займы, полученные от АО «АКК» — 5 167 371,0 тыс. тенге.
ИТОГО обязательств — 7 428 726,0 тыс. тенге
V. Капитал
28.07.2023 года прошла регистрация уставного капитала в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в сумме 313 004,0 тыс. тенге
На 31 декабря 2023 года собственный капитал составляет:
Уставный капитал – 313 004,0 тыс. тенге
Неоплаченный капитал – 0 тенге
Резервный капитал – 46 951,0 тыс. тенге
Нераспределенный доход предыдущих лет – 169 116 тенге.
Итого собственный капитал –529 071,0 тыс. тенге.
ВСЕГО ПАССИВОВ: 7 957 797,0 тыс. тенге.
Примечание: Был пополнен в 2023 году Резервный капитал до 15 % Уставного Капитала , согласно Закона о ТОО, и устава КТ .
Доходы и расходы
Доходная часть состоит из:
1.Доходов от финансирования 1 104 701,0 тыс. тенге, а именно:
по вознаграждениям по займам из средств АКК — 1 061265,0 тыс. тенге
по вознаграждениям по займам из средств УК – 32 169,0 тыс. тенге
по вознаграждению от депозита – 11 267,0 тыс. тенге.
2.Прочие доходы — 22 980,0 тыс. тенге, в том числе:
доходы от выбытия активов — 22 000,0 тыс. тенге
доходы от операционной аренды – 0 тенге
пени за просроченные вознаграждения – 980,0 тыс. тенге.
Всего доходов: 1 127 681,0 тыс. тенге.
Расходная часть состоит из:
— расходов по финансированию в сумме — 829 926,0 тыс. тенге
— расходов административного характера – 150 606,0 тыс. тенге (з/плата, услуги связи, налоги, обслуживание компьютерной техники, финансовые, коммунальные услуги, командировочные, материальные затраты, резервы по отпускам)
— расходы по выбытию активов — 9 442,0 тыс. тенге
— расходы от обесценения финансовых инструментов — 3 082,00 тыс. тенге
— прочие расходы -1 318,0 тыс. тенге
— Расходы по корпоративному подоходному налогу — 24 057,0 тыс. тенге
Всего расходов: 1 018 431,0 тыс. тенге.
Получено дохода в сумме — 1 127 681,0 тыс. тенге
Понесено расходов на сумму – 1 018 431,0 тыс. тенге
Прибыль после КПН за 2023 год — 109 250,0 тыс. тенге.
Председатель Правления Габитова Л.А.
Главный бухгалтер Жуванижбаева А.А.
Исп. Жуванижбаева А.А.
Тел. 8 (32335) 63954.
По сообщению сайта Костанайские Новости