БИН 051240006166. Вид микрофинансовой деятельности: Кредитное товарищество. Организационно-правовая форма: ТОО. Форма отчетности: неконсолидированная. Среднесписочная численность – 9 человек. Субъект предпринимательства: средний. Юридический адрес: Акмолинская область, Ерейментауский р/н, город Ерейментау, улица Богенбая дом 97/33.
Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2023 года
Индекс формы административных данных: Ф1 — МФОиСБ
Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2023 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Ерейментау-Агро»
Наименование статьи Прим. 31.12.2023 31.12.2022 Активы Денежные средства и эквиваленты денежных средств 1 887 126 607 Дебиторская задолженность 3 603 4 435 Вклады размещенные 85 232 40 691 Займы (микрокредиты) предоставленные 4671854 3 397 326 Запасы 225 137 Основные средства
Нематериальные активы 11 261
50 19 850
67 Налоговые активы — — Отложенные налоговые активы — — Авансы уплаченные и предоплата — — Прочие активы — 39 Итого активы 4 774 112 3 589 152 Обязательства Займы полученные 3 267 204 3 176 686 Кредиторская задолженность 37 463 76 795 Задолженность по налогам 19421 9 312 Оценочные обязательства по отпускам 3 312 2 307 Отложенные налоговые обязательства 81 81 Итого обязательства 4327481 32651814 Собственный капитал Уставный капитал 216 525 160 135 Резервный капитал 153 882 108 833 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года 76 224 55 003 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет — — Итого капитал 446631 323 971 Итого капитал и обязательства 4774112 3589152
_______________ ________________ Раев Е.А. Етекбаева К.Ж. Председатель Правления Главный бухгалтер
Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе
за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года
Индекс формы административных данных: Ф2-МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2023 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Ерейментау-Агро»
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2023 2022 Финансовые доходы 511 804 411 748 Финансовые расходы (317 292) (268 217) Валовая прибыль (убыток), связанные с получением вознаграждения 194 512 143 531 Операционные расходы (100 486) (88 828) Прочие доходы
Прочие расходы 8 693
(6 029) 9 491
(9 191) Прибыль / (убыток) до налогообложения (96 690) (88 528) Расходы по корпоративному подоходному налогу 20 466 9 954 Чистая прибыль (убыток) за период 76 224 45 049 Итого совокупный доход за период, за вычетом
налогов 76 224 45 049
_______________ ________________ Раев Е.А. Етекбаева К.Ж. Председатель Правления Главный бухгалтер
Отчет о движении денежных средств
за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Прим. 2023 2022 I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Проценты полученные 504 828 409 238 Проценты выплаченные (217 292) (268 217) Расходы на персонал выплаченные (72 144) (65 546) Прочие поступление
Прочие операционные расходы выплаченные
Подоходный налог и другие платежи в бюджет 962 922
(234 836)
(7 930) 818 318
(421 524)
(19 375) Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах 935 558 452 894 Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов Микрокредиты предоставленные клиентам (2 821 875) (1 541 189) Прочие обязательства
Прочие поступление
Полученные вознаграждение от размещение депозита (436 054)
531 646
6 966 (391 152)
747 080
2 510 Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога (2 719 317) (1 182 751) Корпоративный подоходный налог (20 466) (9 954) Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (2 739 783) (1 192 705) II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Приобретение основных средств (1 019) ( 1 010) Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (2 740 802) (1 193 715) III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Взносы участников 36 217 20 173 Поступления от привлечения займов от кредитных организаций
Полученные вознаграждение
Прочие поступление 1 980 918
504 838
884 283 1 237 795
409 238
888 681 Погашение займов от кредитных организаций
Выплата вознаграждение
Прочие выплаты (891 213)
(317 292)
(517 227) (1 154 221)
(268 217)
(395 662) Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности 1 680 524 737 787 ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств (124 720) (3 034) Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 126 607 129 641 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 887 126 607
_______________ __________________ Раев Е.А. Етекбаева К.Ж. Председатель Правления Главный бухгалтер
Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Уставный капитал Резервный капитал Нераспределен-ная прибыль Итого Сальдо на 1 января 2022 года 139 962 47 820 61 013 248 795 Прибыль/убыток за период Увеличение (уменьшение) уставного капитала Сальдо на 31 декабря 2022 года 160 135 108 833 45 049 314 017 Прибыль/убыток за период 45 049 — 45 049 132 614 Увеличение (уменьшение) уставного капитала 56 390 76 224 Сальдо на 31 декабря 2023 года 216 525 153 882 76 224 446 631
_______________ __________________ Раев Е.А. Етекбаева К.Ж. Председатель Правления Главный бухгалтер
ПРИМЕЧАНИЕ: Неконсолидированный финансовый отчет составлен согласно международным стандартам финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса.
По сообщению сайта Костанайские Новости