БИН 050940006793. Вид микрофинансовой деятельности: Кредитное товарищество. Организационно-правовая форма: ТОО. Форма отчетности: неконсолидированная. Среднесписочная численность – 6 человек. Субъект предпринимательства: малый. Юридический адрес: Костанайская область, город Аркалык, улица Ш.Жанибека, дом 75, квартира 57.
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2023 года
Индекс формы административных данных: Ф1 — МФОиСБ
Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2023 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Аркалык»
в тыс. тенге:
Наименование статьи Прим. 31.12.2023 31.12.2022
Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 6
118 50
Дебиторская задолженность 7
843 430
Вклады размещенные 8 53 800 47 100
Займы (микрокредиты) предоставленные 9 928 020 612 287
Запасы 33 —
Основные средства 10 20 613 23 053
Налоговые активы 11 2 300 1 586
Отложенные налоговые активы 20
— 1 056
Итого активы 1 005 727 685 562
Обязательства
Займы полученные 12
924 142 608 177
Кредиторская задолженность 13 710 447
Отложенные налоговые обязательства 922 —
Оценочные обязательства 14 516 986
Итого обязательства 926 290 609 610
Собственный капитал
Уставный капитал 15
64 000 64 000
Резервный капитал 15
11 952 10 406
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года 15
3 485 (3 258)
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет 15
— 4 804
Итого капитал 79 437 75 952
Итого капитал и обязательства 1 005 727 685 562
_______________ ________________
Утбаева Б.Н. Айтбай Ж.А.
Председатель Правления Главный бухгалтер
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года
Индекс формы административных данных: Ф2-МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2023 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Аркалык»
в тыс. тенге:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Прим. 2023 2022
Процентные доходы
по размещенным вкладам 16
5 731 2 733
по предоставленным займам (микрокредитам) 16
71 583 66 407
77 314 69 140
Процентные расходы
по полученным займам 17
(37 418) (40 389)
(37 418) (40 389)
Чистый процентный доход 39 896 28 751
Расходы по кредитным убыткам 18
— 452
Чистый процентный доход за вычетом расходов по кредитным убыткам 39 896 29 203
Расходы на персонал 19 (30 862) (23 576)
Прочие операционные расходы 19 (3 579) (10 368)
Прочие доходы 151 918
Прибыль / (убыток) до налогообложения 5 606 (3 823)
Расходы по корпоративному подоходному налогу 20
(2 121) 565
Чистая прибыль (убыток) за период 3 485 (3 258)
Итого совокупный доход за период, за вычетом
налогов 3 485 (3 258)
_______________ ________________
Утбаева Б.Н. Айтбай Ж.А.
Председатель Правления Главный бухгалтер
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года
в тыс. тенге:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Прим. 2023 2022
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Возврат микрокредитов клиентами 241 554 350 188
Проценты полученные 79 564 79 539
Субсидии полученные 19 286 29 041
Возврат с депозитного счета 70 250 97 550
Прочии поступления 152 1 621
Микрокредиты предоставленные клиентам (560 150) (385 145)
Проценты выплаченные (40 050) (47 546)
Платежи поставщикам за товары и услуги (4 453) (4 333)
Субсидии выплаченные (19 286) (29 041)
Расходы на персонал выплаченные (19 797) (14 048)
Платежи по прочим налогам и взносам (7 524) (5 263)
Пополнение депозитного счета (76 950) (99 350)
Прочие выплаты (1 157) (8 075)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога (318 561) (34 862)
Корпоративный подоходный налог — —
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (318 561) (34 862)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основных средств — (105)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности — (105)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Взносы участников — —
Поступления от привлечения займов от кредитных организаций 560 183 385 145
Погашение займов от кредитных организаций (241 554) (350 188)
Выплата дивидендов — —
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности 318 629 34 957
ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств 68 (10)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6 50 60
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 118 50
_______________ ___________________
Утбаева Б.Н. Айтбай Ж.А.
Председатель Правления Главный бухгалтер
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года
в тыс. тенге:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределен-ная прибыль
Итого
Сальдо на 1 января 2022 года 64 000 10 406 4 804 79 210
Прибыль/убыток за период (3 258) (3 258)
Сальдо на 31 декабря 2022 года 64 000 10 406 1 546 75 952
Прибыль/убыток за период 3 485 3 485
Создание резервов 1 546 (1 546) —
Сальдо на 31 декабря 2023 года 64 000 11 952 3 485 79 437
_______________ __________________
Утбаева Б.Н. Айтбай Ж.А.
Председатель Правления Главный бухгалтер
Достоверность финансовой отчетности подтверждается аудиторским заключением независимого аудитора ТОО «Азаматаудит», Республика Казахстан, город Астана, проспект Мәңгілік ел 56, кв. 197, государственная лицензия № 22018562 от 07.10.2022 г.
БИН 050940006793. Вид микрофинансовой деятельности: Кредитное товарищество. Организационно-правовая форма: ТОО. Форма отчетности: неконсолидированная. Среднесписочная численность – 6 человек. Субъект предпринимательства: малый. Юридический адрес: Костанайская область, город Аркалык, улица Ш.Жанибека, дом 75, квартира 57.
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2023 года
Индекс формы административных данных: Ф1 — МФОиСБ
Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2023 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Аркалык»
в тыс. тенге:
Наименование статьи Прим. 31.12.2023 31.12.2022
Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 6
118 50
Дебиторская задолженность 7
843 430
Вклады размещенные 8 53 800 47 100
Займы (микрокредиты) предоставленные 9 928 020 612 287
Запасы 33 -
Основные средства 10 20 613 23 053
Налоговые активы 11 2 300 1 586
Отложенные налоговые активы 20
— 1 056
Итого активы 1 005 727 685 562
Обязательства
Займы полученные 12
924 142 608 177
Кредиторская задолженность 13 710 447
Отложенные налоговые обязательства 922 -
Оценочные обязательства 14 516 986
Итого обязательства 926 290 609 610
Собственный капитал
Уставный капитал 15
64 000 64 000
Резервный капитал 15
11 952 10 406
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года 15
3 485 (3 258)
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет 15
— 4 804
Итого капитал 79 437 75 952
Итого капитал и обязательства 1 005 727 685 562
_______________ ________________
Утбаева Б.Н. Айтбай Ж.А.
Председатель Правления Главный бухгалтер
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года
Индекс формы административных данных: Ф2-МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на 31 декабря 2023 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Аркалык»
в тыс. тенге:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Прим. 2023 2022
Процентные доходы
по размещенным вкладам 16
5 731 2 733
по предоставленным займам (микрокредитам) 16
71 583 66 407
77 314 69 140
Процентные расходы
по полученным займам 17
(37 418) (40 389)
(37 418) (40 389)
Чистый процентный доход 39 896 28 751
Расходы по кредитным убыткам 18
— 452
Чистый процентный доход за вычетом расходов по кредитным убыткам 39 896 29 203
Расходы на персонал 19 (30 862) (23 576)
Прочие операционные расходы 19 (3 579) (10 368)
Прочие доходы 151 918
Прибыль / (убыток) до налогообложения 5 606 (3 823)
Расходы по корпоративному подоходному налогу 20
(2 121) 565
Чистая прибыль (убыток) за период 3 485 (3 258)
Итого совокупный доход за период, за вычетом
налогов 3 485 (3 258)
_______________ ________________
Утбаева Б.Н. Айтбай Ж.А.
Председатель Правления Главный бухгалтер
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года
в тыс. тенге:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Прим. 2023 2022
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Возврат микрокредитов клиентами 241 554 350 188
Проценты полученные 79 564 79 539
Субсидии полученные 19 286 29 041
Возврат с депозитного счета 70 250 97 550
Прочии поступления 152 1 621
Микрокредиты предоставленные клиентам (560 150) (385 145)
Проценты выплаченные (40 050) (47 546)
Платежи поставщикам за товары и услуги (4 453) (4 333)
Субсидии выплаченные (19 286) (29 041)
Расходы на персонал выплаченные (19 797) (14 048)
Платежи по прочим налогам и взносам (7 524) (5 263)
Пополнение депозитного счета (76 950) (99 350)
Прочие выплаты (1 157) (8 075)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога (318 561) (34 862)
Корпоративный подоходный налог — -
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (318 561) (34 862)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основных средств — (105)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности — (105)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Взносы участников — -
Поступления от привлечения займов от кредитных организаций 560 183 385 145
Погашение займов от кредитных организаций (241 554) (350 188)
Выплата дивидендов — -
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности 318 629 34 957
ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств 68 (10)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6 50 60
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 118 50
_______________ ___________________
Утбаева Б.Н. Айтбай Ж.А.
Председатель Правления Главный бухгалтер
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года
в тыс. тенге:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределен-ная прибыль
Итого
Сальдо на 1 января 2022 года 64 000 10 406 4 804 79 210
Прибыль/убыток за период (3 258) (3 258)
Сальдо на 31 декабря 2022 года 64 000 10 406 1 546 75 952
Прибыль/убыток за период 3 485 3 485
Создание резервов 1 546 (1 546) -
Сальдо на 31 декабря 2023 года 64 000 11 952 3 485 79 437
_______________ __________________
Утбаева Б.Н. Айтбай Ж.А.
Председатель Правления Главный бухгалтер
Достоверность финансовой отчетности подтверждается аудиторским заключением независимого аудитора ТОО «Азаматаудит», Республика Казахстан, город Астана, проспект Мәңгілік ел 56, кв. 197, государственная лицензия № 22018562 от 07.10.2022 г.
По сообщению сайта Костанайские Новости