к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года №422 Форма Наименование организации ТОО Негосударственный ломбард «Дисконт» Сведения о реорганизации Товарищество с ограниченной ответственностью Вид деятельности организации ломбардная деятельность Организационно-правовая форма Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная (не нужное зачеркнуть) Среднегодовая численность работников 20 чел. Субъект предпринимательства (малого, среднего, крупного) Юридический адрес (организации) г. Костанай, проспект Аль-Фараби, 88 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС период 2021 год тенге АКТИВЫ Код
строки На конец отчетного периода На начало отчетного периода 1 2 3 4 I. Краткосрочные активы Денежные средства и их эквиваленты 010 10 681 539,87 6 446 755,68 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011 Производные финансовые инструменты 012 Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки 013 Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014 Прочие краткосрочные финансовые активы 015 123 893 701,00 112 654 966,00 Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 3 396 477,00 4 087 722,73 Текущий подоходный налог 017 Запасы 018 848 801,30 677 482,82 Прочие краткосрочные активы 019 34 156,32 Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 138 854 675,49 123 866 927,23 Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101 II. Долгосрочные активы Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110 Производные финансовые инструменты 111 Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки 112 Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113 Прочие долгосрочные финансовые активы 114 Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115 Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116 Инвестиционное имущество 117 Основные средства 118 4 940 698,66 5 295 074,44 Биологические активы 119 Разведочные и оценочные активы 120 Нематериальные активы 121 366 322,20 387 734,16 Отложенные налоговые активы 122 Прочие долгосрочные активы 123 Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 5 307 020,86 5 682 808,60 БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) 144 161 696,35 129 549 735,83 ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ Код
строки 1 2 III. Краткосрочные обязательства Займы 210 Производные финансовые инструменты 211 Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212 Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 4 968 745,80 9 718 863,28 Краткосрочные резервы 214 Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215 4 190 316,58 1 977 887,58 Вознаграждения работникам 216 3 034 851,00 2 779 256,00 Прочие краткосрочные обязательства 217 231 597,79 147 227,79 Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 12 425 511,17 14 623 234,65 Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301 IV. Долгосрочные обязательства Займы 310 Производные финансовые инструменты 311 Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312 Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313 Долгосрочные резервы 314 Отложенные налоговые обязательства 315 Прочие долгосрочные обязательства 316 Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400 V. Капитал Уставный (акционерный) капитал 410 50 000 000,00 50 000 000,00 Эмиссионный доход 411 Выкупленные собственные долевые инструменты 412 Резервы 413 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 81 736 185,18 64 926 501,18 Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) 420 131 736 185,18 114 926 501,18 Доля неконтролирующих собственников 421 Всего капитал (строка 420 +/ — строка 421) 500 131 736 185,18 114 926 501,18 БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) 144 161 696,35 129 549 735,83 Руководитель Соснова Н.Б. (фамилия, имя, отчество) (подпись) Главный бухгалтер не предусмотрен (фамилия, имя, отчество) (подпись) М.П.
Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422 Наименование организации ТОО Негосударственный ломбард «Дисконт» тенге ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года Наименование показателей Код
строки За отчетный период 2021 г. За предыдущий период 2020 г. 1 2 3 4 Выручка 010 Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) 012 Расходы по реализации 013 44 726 351,67 42 493 387,63 Административные расходы 014 22 820 365,89 21 178 502,69 Прочие расходы 015 Прочие доходы 016 3 155 328,00 2 130 809,00 Итого операционная прибыль (убыток) (+/ — строки с 012 по 016) 020 Доходы по финансированию 021 85 229 733,00 70 315 539,00 Расходы по финансированию 022 Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 023 Прочие неоперационные доходы 024 Прочие неоперационные расходы 025 Прибыль (убыток) до налогообложения (+/ — строки с 020 по 025) 100 20 838 343,44 8 774 457,68 Расходы по подоходному налогу 101 4 212 429,00 1 993 641,00 Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) 200 16 625 914,44 6 780 816,68 Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 201 Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 16 625 914,44 6 780 816,68 собственников материнской организации долю неконтролирующих собственников Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): 400 в том числе: Переоценка основных средств 410 Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 411 Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 412 Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413 Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций 414 Хеджирование денежных потоков 415 Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416 Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417 Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418 Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 419 Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли 420 Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 16 625 914,44 6 780 816,68 Наименование показателей Код
строки За отчетный период 2021 г. За предыдущий период 2020 г. 1 2 3 4 Общая совокупная прибыль относимая на: собственников материнской организации доля неконтролирующих собственников Прибыль на акцию: 600 Базовая прибыль на акцию: от продолжающейся деятельности от прекращенной деятельности Разводненная прибыль на акцию: от продолжающейся деятельности от прекращенной деятельности Руководитель: Соснова Н.Б. (фамилия, имя, отчество) (подпись) Главный бухгалтер: не предусмотрен (фамилия, имя, отчество) (подпись)
Приложение 4
к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 Наименование организации ТОО Негосударственный ломбард «Дисконт» тенге ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года Наименование показателей Код
строки За отчетный период
2021 г. За предыдущий период
2020 г. 1 2 3 4 I. Движение денежных средств от операционной деятельности 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 010 35 557 894,00 20 427 808,00 в том числе: реализация товаров и услуг 011 35 190 498,00 20 157 838,00 прочая выручка 012 авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013 поступления по договорам страхования 014 полученные вознаграждения 015 прочие поступления 016 367 396,00 269 970,00 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 020 65 584 460,78 64 330 677,42 в том числе: платежи поставщикам за товары и услуги 021 20 812 830,78 20 986 557,86 авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 выплаты по оплате труда 023 33 444 012,00 30 943 059,00 выплата вознаграждения 024 выплаты по договорам страхования 025 подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 11 131 118,00 12 192 339,00 прочие выплаты 027 196 500,00 208 721,56 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) 030 -30 026 566,78 -43 902 869,42 II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) 040 в том числе: реализация основных средств 041 реализация нематериальных активов 042 реализация других долгосрочных активов 043 реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 044 реализация долговых инструментов других организаций 045 возмещение при потере контроля над дочерними организациями 046 реализация прочих финансовых активов 047 фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048 полученные дивиденды 049 полученные вознаграждения 050 прочие поступления 051 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 060 в том числе: приобретение основных средств 061 приобретение нематериальных активов 062 приобретение других долгосрочных активов 063 приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 064 приобретение долговых инструментов других организаций 065 приобретение контроля над дочерними организациями 066 приобретение прочих финансовых активов 067 предоставление займов 068 фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069 инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070 прочие выплаты 071 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) 080 Наименование показателей Код
строки За отчетный период
2021 г. За предыдущий период
2020 г. 1 2 3 4 III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 090 802 681 418,00 580 122 948,00 в том числе: эмиссия акций и других финансовых инструментов 091 получение займов 092 -8 200 000,00 -5 500 000,00 полученные вознаграждения 093 прочие поступления 094 810 881 418,00 585 622 948,00 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100 775 600 639,00 568 633 068,00 в том числе: погашение займов 101 выплата вознаграждения 102 выплата дивидендов 103 выплаты собственникам по акциям организации 104 прочие выбытия 105 775 600 639,00 568 633 068,00 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) 110 27 080 779,00 11 489 880,00 4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120 5. Увеличение +/ — уменьшение денежных средств (строка 030 +/ — строка 080 +/ — строка 110) 130 -2 945 787,78 -32 412 989,42 6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 140 6 446 755,68 21 818 595,29 7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 150 10 681 539,87 6 446 755,68 Руководитель Соснова Н.Б. (фамилия, имя, отчество) (подпись) Главный бухгалтер не предусмотрен (фамилия, имя, отчество) (подпись) М.П. Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года №422 Наименование организации ТОО Негосударственный ломбард «Дисконт» тенге ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ Код
строки Капитал материнской организации Доля неконтролирующих собственников Итого капитал Уставный (акционерный) капитал Эмиссионный доход Выкупленные собственные долевые инструменты Резервы Нераспределенная прибыль 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Сальдо на 1 января предыдущего года 010 50 000 000 100 426 934,24 150 426 934,24 Изменения в учетной политике 011 Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011) 100 50 000 000 100 426 934,24 150 426 934,24 Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220): 200 3 564 733,7 3 564 733,68 Прибыль (убыток) за год 210 3 564 733,68 3 564 733,68 Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229): 220 в том числе: Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) 221 Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) 222 Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) 223 Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 224 Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 225 Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций 226 Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) 227 Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 228 Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 229 Код
строки Капитал материнской организации Доля неконтролирующих собственников Итого капитал Уставный (акционерный) капитал Эмиссионный доход Выкупленные собственные долевые инструменты Резервы Нераспределенная прибыль 1 2 Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318): 300 в том числе: Вознаграждения работников акциями: 310 в том числе: стоимость услуг работников выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями Взносы собственников 311 Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 312 Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса 313 Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) 314 Выплата дивидендов 315 Прочие распределения в пользу собственников 316 Прочие операции с собственниками 317 Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля 318 Сальдо на 1 января отчетного года
(строка 100 + строка 200 + строка 300) 400 50 000 000 103 991 667,92 153 991 667,92 Изменение в учетной политике 401 Пересчитанное сальдо (строка 400+/ — строка 401) 500 50 000 000 103 991 667,92 153 991 667,92 Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620): 600 10 156 027 10 156 027 Прибыль (убыток) за год 610 10 156 027 10 156 027 Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629): 620 в том числе: Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) 621 Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) 622 Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) 623 Код
строки Капитал материнской организации Доля неконтролирующих собственников Итого капитал Уставный (акционерный) капитал Эмиссионный доход Выкупленные собственные долевые инструменты Резервы Нераспределенная прибыль 1 2 Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 624 Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 625 Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний 626 Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) 627 Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 628 Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 629 Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718) 700 в том числе: Вознаграждения работников акциями
в том числе: 710 стоимость услуг работников выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями Взносы собственников 711 Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 712 Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса 713 Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) 714 Выплата дивидендов 715 Прочие распределения в пользу собственников 716 Прочие операции с собственниками 717 Код
строки Капитал материнской организации Доля неконтролирующих собственников Итого капитал Уставный (акционерный) капитал Эмиссионный доход Выкупленные собственные долевые инструменты Резервы Нераспределенная прибыль 1 2 Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля 718 Сальдо на 31 декабря отчетного года
(строка 500 + строка 600 + строка 700) 800 50 000 000 114 147 694,92 164 147 694,92 Руководитель: Соснова Н.Б. (фамилия, имя, отчество) (подпись) Главный бухгалтер: не предусмотрен (фамилия, имя, отчество) (подпись)
По сообщению сайта Костанайские Новости