по состоянию на 31 декабря 2020 года
Индекс формы административных данных: Ф1 — МФОиСБ
Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на «31» декабря 2021 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Карасу-Финанс»
Наименование статьи Прим. 31.12.2021 31.12.2020 Активы Денежные средства и эквиваленты денежных средств 6 2 370 27 668 Дебиторская задолженность 7 11 244 16 057 Вклады размещенные 8 — 15 050 Займы (микрокредиты) предоставленные 9 677 497 822 171 Запасы — — Основные средства 10 84 195 Налоговые активы 11 586 514 Отложенные налоговые активы 23 1 026 1 233 Авансы уплаченные и предоплата 12 — — Прочие активы — — Итого активы 692 807 882 888 Обязательства Займы полученные 13 516 770 688 721 Кредиторская задолженность 14 8 369 24 589 Задолженность по налогам 15 — — Оценочные обязательства по отпускам 16 634 312 Прочие обязательства 17 Итого обязательства 525 773 713 622 Собственный капитал Уставный капитал 18 181 585 181 585 Резервный капитал 18 28 171 28 171 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года 18 6 108 8 340 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет 18 (48 830) (48 830) Итого капитал 167 034 169 266 Итого капитал и обязательства 692 807 882 888
_______________ ________________ Балыкбаев Б.З. Горбулина Т.А. Председатель Правления Главный бухгалтер ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года
Индекс формы административных данных: Ф2-МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на «31» декабря 2021 года
Круг лиц представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Карасу-Финанс»
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Прим. 2021 2020 Финансовые доходы 19 86 685 101 289 Финансовые расходы 20 (63 388) (75 671) Валовая прибыль (убыток), связанные с получением вознаграждения 23 297 25 618 Операционные расходы 21 (17 189) (15 547) Прочие доходы 22 (6 129) Прибыль / (убыток) до налогообложения 6 108 3 942 Расходы по корпоративному подоходному налогу 23 Чистая прибыль (убыток) за период 6 108 3 942 Итого совокупный доход за период, за вычетом
налогов 6 108 3 942
_______________ ________________ Балыкбаев Б.З. Горбулина Т.А. Председатель Правления Главный бухгалтер
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Прим. 2021 2020 I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Проценты полученные 42 182 101 360 Проценты выплаченные (53 638) (68 227) Расходы на персонал выплаченные (12 928) (14 070) Прочие операционные расходы выплаченные (7022) 593 Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах (31 406) 19 656 Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов
Средства в банках
2 370
27 351 Микрокредиты предоставленные клиентам 118 199 67 898 Прочие активы — — Прочие обязательства ( 10 688) (6 622) Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога 109 881 53 581 Корпоративный подоходный налог — — Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 109 881 53 581 II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Приобретение основных средств 10 — (85) Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности — (85) III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Взносы участников (755) 385 Поступления от привлечения займов от кредитных организаций 45 800 143 200 Погашение займов от кредитных организаций (180 224) (206 635) Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (135 179) (63 050) ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств (25 298) (9 554) Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6 27 668 37 222 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 2 370 27 668
_______________ ___________________ Балыкбаев Б.З. Горбулина Т.А. Председатель Правления Главный бухгалтер
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Уставный капитал Резервный капитал Нераспределен-ная прибыль Итого Сальдо на 1 января 2019 года 181 585 28 171 (56319) 161 777 Прибыль/убыток за период 8340 8 340 Увеличение (уменьшение) уставного капитала Сальдо на 31 декабря 2019 года 181 585 28 171 (40 490) 169 266 Прибыль/убыток за период -2 232 -2 232 Увеличение (уменьшение) уставного капитала Сальдо на 31 декабря 2020 года 181 385 28 171 (42 722) 167 034
_______________ __________________ Балыкбаев Б.З. Горбулина Т.А. Председатель Правления Главный бухгалтер
Достоверность финансовой отчетности подтверждается аудиторским заключением независимого аудитора ТОО «BDO Kazakhstan», Республика Казахстан, город Алматы, Бульвар Бухар Жырау, дом 23, государственная лицензия № 21030362 от 22.10.2021г.
По сообщению сайта Костанайские Новости