номер,Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, ВКО, район Алтай, г.Алтай, ул.Фрунзе, дом № 52, к.н.п.52, 030840000955 Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) по состоянию на 31 декабря 2021 года тыс.тенге Показатели Код строки На конец
отчетного периода На начало
отчетного периода I. Краткосрочные активы 01 1 214 015 788 108 Денежные средства и эквиваленты денежных средств 02 82 985 85 065 Краткосрочные финансовые инвестиции 03 1 130 205 702 343 Краткосрочная дебиторская задолженность 04 628 299 Запасы 05 — — Текущие налоговые активы 06 22 23 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 07 — — Прочие краткосрочные активы 08 175 377 II. Долгосрочные активы 09 2 570 745 2 251 788 Долгосрочные финансовые инвестиции 10 2 548 447 2 229 619 Долгосрочная дебиторская задолженность 11 — — Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 12 — — Инвестиции в ассоциированные предприятия 13 75 75 Инвестиции в недвижимость 14 — — Основные средства 15 22 023 21 895 Биологические активы 16 — — Разведочные и оценочные активы 17 — — Нематериальные активы 18 — — Отложенные налоговые активы 19 — — Прочие долгосрочные активы 20 200 200 БАЛАНС (строка 01 + строка 09) 21 3 784 760 3 039 896 Обязательства 22 3 513 436 2 832 599 III. Краткосрочные обязательства 23 1 083 702 653 620 Краткосрочные финансовые обязательства 24 1 067 178 643 586 Обязательства по налогам 25 6 278 4 044 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 26 125 234 Краткосрочная кредиторская задолженность 27 2 021 2 056 Краткосрочные оценочные обязательства 28 4 751 951 Прочие краткосрочные обязательства 29 3 349 2 749 IV. Долгосрочные обязательства 30 2 429 734 2 178 979 Долгосрочные финансовые обязательства 31 2 429 734 2 178 979 Долгосрочная кредиторская задолженность 32 — — Долгосрочные оценочные обязательства 33 — — Отложенные налоговые обязательства 34 — — Прочие долгосрочные обязательства 35 — — V. Капитал 36 271 324 207 297 Уставный капитал 37 197 992 158 626 Неоплаченный капитал 38 — — Выкупленные собственные долевые инструменты 39 — — Эмиссионный доход 40 — — Резервы 41 29 699 23 794 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 42 43 633 24 877 БАЛАНС (строка 22 + строка 36) 43 3 784 760 3 039 896 Руководитель (подпись) Главный бухгалтер М П (подпись)
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 2021 г. тыс.тенге Показатели Код строки За отчетный период За предыдущий период Доход от реализации продукции и оказания услуг 010 — — Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 020 — — Валовая прибыль (стр. 010 — стр. 020) 030 — — Доходы от финансирования 040 393 058 255 005 Прочие доходы 050 9 6 894 Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 060 — — Административные расходы 070 98 149 69 516 Расходы на финансирование 080 262 526 164 615 Прочие расходы 090 831 3 878 Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия 100 — — Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 — стр.080 — стр. 090+/ — стр. 100) 110 31 561 23 890 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 120 — — Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120) 130 31 561 23 890 Расходы по корпоративному подоходному налогу 140 6 900 4 419 Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 — стр.140) до вычета доли меньшинства 150 24 661 19 471 Доля меньшинства 160 — — Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160) 200 24 661 19 471 Прибыль на акцию 210 — — Прочий совокупный доход 220 — — Доля предприятий по методу долевого участия 230 — — Общий совокупный доход 240 24 661 19 471 Руководитель Руководитель Габитова Л. А. (фамилия, имя, отчество) (подпись) Главный бухгалтер Главный бухгалтер Жуванижбаева А. А. (фамилия, имя, отчество) (подпись) М П
Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ ТОО «Кредитное товарищество «Зыряновское» Наименование Вид деятельности Прочие виды кредитования Среднегодовая численность работников 11 Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер,Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, ВКО, район Алтай, г.Алтай, ул.Фрунзе, дом № 52, к.н.п.52, 030840000955 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2021 г. тыс.тенге Показатели За отчетный период За предыдущий период I. Движение денежных средств от операционной деятельности 1. Поступление денежных средств, всего 458 553 298 294 в том числе: — — реализация товаров — — предоставление услуг 288 479 179 974 авансы полученные — — дивиденды — — прочие поступления 170 074 118 320 2. Выбытие денежных средств, всего 430 685 269 841 в том числе: — — платежи поставщикам за товары и услуги 5 952 2 113 авансы выданные 2 304 2 318 выплаты по заработной плате 63 974 44 860 выплата вознаграждения по займам 245 834 166 688 корпоративный подоходный налог — — другие платежи в бюджет 26 438 17 102 прочие выплаты 86 183 36 759 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 — стр. 020) 27 868 28 454 II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 1. Поступление денежных средств, всего 1 463 273 1 249 256 412 в том числе: — — реализация основных средств — 4 800 реализация нематериальных активов — — реализация других долгосрочных активов — — реализация финансовых активов — — погашение займов, предоставленных другим организациям 1 463 273 1 244 456 фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы — — прочие поступления — — 2. Выбытие денежных средств, всего 2 189 681 2 325 078 в том числе: — — приобретение основных средств — — приобретение нематериальных активов — — приобретение других долгосрочных активов — — приобретение финансовых активов — — предоставление займов другим организациям 2 189 681 2 325 078 фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы — — прочие выплаты — — 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 — стр. 050) -726408 -1075821 тенге Показатели За отчетный период За предыдущий период III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 1. Поступление денежных средств, всего 2 093 133 2 300 529 в том числе: — — эмиссия акций и других ценных бумаг — — получение займов 2 053 767 2 226 934 получение вознаграждения по финансируемой аренде — — прочие поступления 39 366 73 595 2. Выбытие денежных средств, всего 1 396 741 1 204 106 в том числе: — — погашение займов 1 395 909 1 203 649 приобретение собственных акций — — выплата дивидендов — — прочие 832 457 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 — стр. 080) 696 392 1 096 423 Итого: Увеличение +/ — уменьшение денежных средств (стр. 030 +/ — стр. 060 +/ — стр. 090) -2148 49 055 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 85 065 35 853 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 82 985 85 065 Руководитель Габитова Л. А. (фамилия, имя, отчество) (подпись) Главный бухгалтер Жуванижбаева А. А. (фамилия, имя, отчество) (подпись) М П
Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ ТОО «Кредитное товарищество «Зыряновское» Наименование Вид деятельности Прочие виды кредитования Среднегодовая численность работников 11 Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер,Индивидуальный идентификационный номер Республика Казахстан, ВКО, район Алтай, г.Алтай, ул.Фрунзе, дом № 52, к.н.п.52, 030840000955 ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 2021 г. тыс.тенге Показатель Код
строки Капитал материнской организации Доля меньшинства Итого капитал Уставный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 Сальдо на 1 января отчетного года 010 158 626 23 794 24 877 207 297 — 207 297 Изменения в учетной политике 020 — — — — — — Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020) 030 158 626 23 794 24 877 207 297 — 207 297 Прибыль/убыток от переоценки активов 031 — — — — — — Хеджирование денежных потоков 032 — — — — — — Курсовые разницы от зарубежной деятельности 033 — — — — — — Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале
(стр. 031+/-стр. 032+/ — стр.033) 040 — — — — — — Общий совокупный доход 050 — — 24 661 24 661 — 24 661 Всего прибыль/убыток за период
(стр. 040+/-стр. 050) 060 — — 24 661 24 661 — 24 661 Дивиденды 070 — — — — — — Эмиссия акций 080 39 366 — — 39 366 — 39 366 Выкупленные собственные долевые инструменты 090 — — — — — — Сальдо на 31 декабря отчетного года
(стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090) 100 197 992 23 794 49 538 271 324 — 271 324 Сальдо на 1 января предыдущего года 110 85 030 13 015 16 185 114 231 — 114 231 Изменения в учетной политике 120 — — — — — — Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120) 130 85 030 13 015 16 185 114 231 — 114 231 Прибыль/убыток от переоценки активов 131 — — — — — — Хеджирование денежных потоков 132 — — — — — — тенге Показатель Код
строки Капитал материнской организации Доля меньшинства Итого капитал Уставный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 Курсовые разницы от зарубежной деятельности 133 — — — — — — Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале
(стр. 131+/-стр. 132+/ — стр.133) 140 — — — — — — Прибыль/убыток за период 150 — — 19 471 19 471 — 19 471 Всего прибыль/убыток за период
(стр. 140+/-стр. 150) 160 — — 19 471 19 471 — 19 471 Дивиденды 170 — — — — — — Эмиссия акций 180 73 595 — — 73 595 — 73 595 Выкупленные собственные долевые инструменты 190 — — — — — — Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр.
190) 200 158 626 13 015 35 656 207 297 — 207 297 Руководитель Габитова Л. А. (фамилия, имя, отчество) Главный бухгалтер Жуванижбаева А. А. (фамилия, имя, отчество) М П
Пояснительная записка
к финансовой отчетности
ТОО КТ «Зыряновское» на 31 декабря 2021 года
Активы баланса Краткосрочные активы Денежные средства и их эквиваленты – 82 985,0 тыс. тенге:
В кассе –0 тенге
На текущих счетах –147,0 тыс.тенге в том числе:
АО «Банк ЦентрКредит» — 0 тенге (расчетный счет)
АО «Банк ЦентрКредит» — 147,0 тыс. тенге (спец счет по субсидиям)
На депозитных счетах – 83 255,0 тыс. тенге , в том числе:
АО «Банк ЦентрКредит» — 53 556 ,0 тыс. тенге
АО «Евразийский банк» — 29 699,0 тыс. тенге
Оценочный резерв под убытки от обесценения
денежных средств – 417,00 тыс. тенге
Краткосрочные финансовые активы — 1 130 205,0 тыс. тенге:
— к/с займы из средств АКК – 1 050 549,0 тыс тенге,
— к/с займы из средств УК – 52 396,0 тыс тенге.
— Начисленное вознаграждение заемщикам — 27 147,0 тыс. тенге;
— Начисленное вознаграждение по депозиту – 113 ,0 тыс. тенге;
Краткосрочная дебиторская задолженность на сумму 628, 0 тыс. тенге, в т.ч.:
— Прочая краткосрочная задолженность работников (материальный ущерб-ремонт машины) -628,0 тыс. тенге;
Запасы — 0 тенге
Текущие налоговые активы — 22,0 тыс. тенге, в т.ч. переплата:
— переплата по налогам и обязательным платежам в бюджет –22 ,00 тыс. тенге.
— удержанный у источника выплаты КПН – 0 тенге
Прочие краткосрочные активы – 175,0 тыс.тенге в т. числе:
— авансы выданные – 105,0 тыс. тенге: ( переплата вознаграждения в АО АКК)
— расходы будущих периодов – 70,0 тыс. тенге (подписка на ИТС , страхование работников и транспорта, подписка на Параграф Бин для бухгалтерии, антивирусники)
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ –1 214 015,0 тыс. тенге Долгосрочные активы Долгосрочные финасовые активы (займы, предоставленные клиентам) –
2 548 447 ,0 тыс.тенге, в т.ч.:
— из средств АКК – 2 429 734,0 тыс тенге;
— из средств УК – 118 713,0 тыс тенге.
ОС по балансовой стоимости – 22 023 ,0 тенге:
первоначальной стоимости – 28 713,0 ;
начисленный износ — 6 690 ,0 тыс тенге;
Прочие долгосрочные активы (расходы будущих периодов) – 200,0 тыс тенге (взнос в Ассоциацию КТ АПК ОЮЛ-200,0 тыс тенге)
Инвестиции ,учитываемые методом долевого участие — 75,0 тыс тенге .
КТ «Зыряновское» вступила в КТ Центральное, был сделан взнос в Уставный капитал , согласно протокола №7 от 12.11.2018 года .
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ – 2 570 745 ,0 тыс тенге.
ВСЕГО АКТИВОВ: 3 784 760,0 тыс тенге.
Пассивы баланса
III. Краткосрочные финансовые обязательства и кредиторская задолженность – 1 067 178,0 :
— Краткосрочные займы, полученные от АО «АКК» — 1 050 549,0 тыс тенге
— Краткосрочные вознаграждения к выплате – 16 629,0 тыс,тенге
— Кредиторская задолженность – 2 021,00 тыс тенге, в т.ч.: Счета к оплате – 83 ,0 тыс тенге; Задолженность по зарплате – 1 938, 0 тыс тенге
— Обязательства по налогами и прочие налоги в бюджет (соц.отчисления, соц.налог, земельный налог, налог на имущество, эмиссия в окружающую среду ) –6 278,0 тыс тенге
— Авансы по субсидированию – 3 248,0 тыс тенге
— Краткосрочные авансы полученные – 101,0 тыс тенге;
— Вознаграждения работникам – 4 751 ,0 тыс тенге ( резервы по отпускам — была сделана корректировка в сентябре 2021 году);
IV. Долгосрочные займы, полученные от АО «АКК» — 2 429 734,0 тыс тенге.
ИТОГО обязательств: — 3 513 436,0 тыс тенге
V. Капитал
20.12.2021 года прошла регистрация уставного капитала в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в сумме 197 992,0 тыс тенге
На 31 декабря 2021 года собственный капитал составляет:
Уставный капитал –197 992,0 тыс тенге
Неоплаченный капитал – 0 тенге
Резервный капитал – 29 699,0 тыс тенге
Нераспределенный доход предыдущих лет – 24 877 370,05 тенге
Прибыль за 2021 год – 31561,0 тыс тенге (в резервный капитал до 15% УК)
КПН за 2021 год –6900,0 тыс тенге
Итого собственный капитал –271 324.0 тыс тенге
ВСЕГО ПАССИВОВ: 3 784 760,0 тыс тенге.
Примечание: Был пополнен в 1 ,2 ,3,4 кварталах 2021 года Резервный капитал до 15 % Уставного Капитала , согласно Закона о ТОО, и устава КТ .
Доходы и расходы
Доходная часть состоит из:
1.Доходов от финансирования 393 058 ,0 тыс тенге, а именно:
по вознаграждениям по займам из средств АКК — 374 637 ,0 тыс тенге,
по вознаграждениям по займам из средств УК – 11 476,0 тыс тенге,
— по вознаграждению от депозита – 6 945,0 тыс тенге
2.Прочие доходы –9,0 тыс тенге, в том числе:
доходы от выбытия активов — 0 тенге
доходы от операционной аренды – 0 тенге
— пени за просроченные вознаграждения – 9,0 тыс тенге,
Всего доходов: 393 067,0 тыс тенге.
Расходная часть состоит из:
— расходов по финансированию в сумме — 262 526,0 тыс тенге,
— расходов административного характера – 98 149 ,0 тыс тенге (з/плата, услуги связи, налоги, обслуживание компьютерной техники, финансовые, коммунальные услуги, командировочные, материальные затраты, резервы по отпускам),
-расходы по выбытию активов -0 тенге
— расходы от обесценения финансовых инструментов — 417,00 тыс тенге
— прочие расходы -414,0 тыс тенге
— Расходы по корпоративному подоходному налогу -6900,0 тыс тенге
Получено дохода в сумме -393 067 ,0 тыс тенге
Понесено расходов на сумму –361506,0 тыс тенге
КПН за 2021 год — 6900,0 тыс тенге
Прибыль за 2021 год — 24 661 ,0 тыс тенге
Председатель Правления Габитова Л.А.
Главный бухгалтер Жуванижбаева А.А.
Исп. Жуванижбаева А.А.
Тел. 8 (32335) 63954
По сообщению сайта Костанайские Новости