Вид микрофинансовой деятельности: деятельность кредитного товарищества
Организационно-правовая форма: товарищество с ограниченной ответственностью
Форма отчетности: неконсолидированная
Среднесписочная численность – 9 человек
Тип предпринимательства: субъект среднего предпринимательства
Юридический адрес: Костанайская область, район Беимбета Майлина, с. Әйет, ул. Тәуелсіздік, д. 115
БуХгалтерский БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2021 годаИндекс формы административных данных: Ф1 — МФОиСБ
Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на «31» декабря 2021 года
Круг лиц, представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Аят»
тыс. тенге Наименование статьи Код строки На конец отчетного периода На конец предыдущего года 1 2 3 4 Активы Денежные средства и эквиваленты денежных средств, в том числе: 1 4 218 4 902 наличные деньги в кассе 1.1 деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций 1.2 Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка 2 Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 3 Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение) 4 Производные финансовые инструменты 5 Страховые премии к получению (за вычетом резервов на обесценение) 6 Дебиторская задолженность 7 801 880 Комиссионные вознаграждения 8 Операция «обратное ΡΕΠΟ» 9 Аффинированные драгоценные металлы 10 Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) 11 161 985 103 093 Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение) 12 Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) 13 1 270 976 1 561 747 Инвестиционное имущество 14 — — Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг 15 Запасы 16 160 186 Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи 17 Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) 18 — — Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) 19 32 024 13 218 Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) 20 — — Расходы будущих периодов 21 Текущий налоговый актив 22 4 3 Отложенный налоговый актив 23 — — Прочие активы 24 67 44 Итого активы 25 1 475 235 1 684 073 Обязательства Вклады привлеченные 26 — — Производные финансовые инструменты 27 Выпущенные долговые ценные бумаги 28 Операция «ΡΕΠΟ» 29 Займы полученные 30 1 296 842 1 496 763 Кредиторская задолженность 31 274 1 299 Резервы 32 — — Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям 33 — — Субординированный долг 34 Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 35 3 051 4 343 Отложенное налоговое обязательство 36 2 692 837 Обязательства по аренде 37 — — Расчеты с перестраховщиками 38 Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности 39 Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) 40 Оценочные обязательства 41
Прочие обязательства 42 898 773 Итого обязательства 43 1 276 757 1 504 015 Собственный капитал Уставный капитал 44 128 300 127 400 в том числе: простые акции 44.1 привилегированные акции 44.2 Премии (дополнительный оплаченный капитал) 45 Изъятый капитал 46 Резервный капитал 47 24 867 24 867 Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 48 Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 49 Прочие резервы 50 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 51 45 311 27 791 в том числе: предыдущих лет 51.1 27 791 8 580 отчетного периода 51.2 17 520 19 211 Итого капитал 52 198 478 180 058 Итого капитал и обязательства 53 1 475 235 1 684 073
Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 годаИндекс формы административных данных: Ф2-МФОиСБ
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на «31» декабря 2021 года
Круг лиц, представляющих информацию: кредитные товарищества
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
Сроки представления: ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименование организации: ТОО «Кредитное товарищество «Аят»
тыс. тенге Наименование показателей Код строки За отчетный период За предыдущий период 1 2 3 4 Доходы, связанные с получением вознаграждения 1 161 939 154 317 в том числе: по корреспондентским и текущим счетам 1.1 по размещенным вкладам 1.2 4 503 5 344 по предоставленным займам (микрокредитам) 1.3 156 771 148 973 по предоставленной финансовой аренде 1.4 по приобретенным ценным бумагам 1.5 — — по операциям «обратное РЕПО» 1.6 прочие доходы, связанные с получением вознаграждения 1.7 665 — — Комиссионные вознаграждения 2 — — в том числе: доходы в виде комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера 2.1 Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения 3 в том числе: доходы от осуществления переводных операций 3.1 доходы от осуществления клиринговых операций 3.2 доходы от осуществления кассовых операций 3.3 доходы от осуществления сейфовых операций 3.4 доходы от инкассации 3.5 прочие доходы от банковской, деятельности страхового брокера и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения 3.6 Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто) 4 в том числе: доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто) 4.1 доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто) 4.2 Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) 5 Доходы от восстановления резервов на возможные потери по финансовым активам 6 Доходы в виде дивидендов по акциям 7 Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц 8 Доходы от реализации активов 9 Прочие доходы 10 5175 148 Итого доходов 11 167 114 154 465 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 12 106 285 101 330 в том числе: по привлеченным вкладам 12.1 по полученным займам 12.2 105 620 101 330 по обязательствам по аренде 12.3 по выпущенным ценным бумагам 12.4 по операциям «РЕПО» 12.5 прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения 12.6 665 — Комиссионные расходы 13 в том числе: вознаграждение управляющему агенту 13.1 вознаграждение за кастодиальное обслуживание 13.2 по выплате комиссионного вознаграждения по деятельности страхового брокера 13.3 Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения 14 в том числе: расходы от осуществления переводных операций 14.1 расходы от осуществления клиринговых операций 14.2 расходы от осуществления кассовых операций 14.3 расходы от осуществления сейфовых операций 14.4 расходы от осуществления инкассации 14.5 Расходы по созданию резервов на возможные потери по финансовым активам 15 1 270 Операционные расходы 16 37 080 28 727 в том числе: расходы на оплату труда и командировочные 16.1 23 824 19 473 амортизационные отчисления и износ 16.2 3 918 2 561 расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога 16.3 2 444 2 155 Расходы по операционной аренде 16.4 3 204 2 407 Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов 17 Прочие расходы 18 268 Итого расходов 19 144 635 130 325 Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога 20 22 479 24 140 Корпоративный подоходный налог 21 4 959 4 929 Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога 22 17 520 19 211 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 23 Итого чистая прибыль (убыток) за период 24 17 520 19 211
Отчет о движении денежных средств
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 годатыс. тенге НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Прим. 2021 2020 I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проценты полученные
155 264 149 739 Проценты выплаченные
(106 267) (94 006) Расходы на персонал выплаченные
(19 289) (15 776) Прочие операционные расходы выплаченные
(1 578) (1929) Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
28 130 38 028 Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов
Средства в банках 8 (59 706) (59 938) Микрокредиты предоставленные клиентам 9 295 346 (733 547) Прочие активы
(23 606) (1 280) Чистое (увеличение)/уменьшение операционных обязательств
Прочие обязательства
32 337 51 070 Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до корпоративного подоходного налога
272 501 (705 667) Корпоративный подоходный налог
(3 851) (1 931) Чистая сумма денежных средств от
операционной деятельности
268 650 (707 598) II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основных средств 11 11 100 (1 248) Поступления от реализации основных средств
4 497 0 Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности
15 597 (1 248) III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Взносы участников
900 7 900 Поступления от привлечения займов от кредитных организаций
1 008 710 1 287 114 Погашение займов от кредитных организаций
(1 235 649) (512 285) Выплата дивидендов
— (11 038) Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности
(226 039) 771 691 ИТОГО: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств
58 208 62 845 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6 107 995 45 150 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 166 203 107 995
Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 годатыс. тенге НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Уставный капитал Резервный капитал Нераспределен-ная прибыль Итого Сальдо на 1 января 2020 года
Корректировка ошибок прошлых лет 119 500 24 867 20 580 164 947 Пересчитанное сальдо 119 500 24 867 20 580 164 947 Прибыль/убыток за период
19 211 19 211 Дивиденды
(12 000) (12 000) Увеличение (уменьшение) уставного капитала 7 900
7 900 Сальдо на 31 декабря 2020 года 127 400 24 867 27 791 180 058 Корректировка ошибок прошлых лет
Пересчитанное сальдо 127 400 24 867 27 791 180 058 Прибыль/убыток за период
17 520 17 520 Дивиденды
Увеличение (уменьшение) уставного капитала 900
900 Сальдо на 31 декабря 2021 года 128 300 24 867 45 311 198 478
Достоверность финансовой отчетности подтверждается аудиторским заключением независимого аудитора ТОО «BDO Kazakhstan» Государственная лицензия Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан №21030362 от 22 октября 2021 года на занятие аудиторской деятельностью
Республика Казахстан, г. Алматы, Бульвар Бухар Жырау, дом 23.
По сообщению сайта Костанайские Новости